|
|
|
|
|
|
Форма №13а приложения №1 к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о фактической себестоимости услуг утилизации твердых бытовых отходов |
за год, 2015 год |
МУП Заветинское ПЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Является ли организация плательщиком НДС |
нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Включено в тариф |
Фактически использовано |
Процент использования |
Комментарии и примечания * |
Годовые показатели |
В среднем за год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Себестоимость (расходы, связанные с производством и реализацией услуг), всего, в т.ч. |
тыс руб |
691,74 |
691,74 |
950,20 |
137,36 |
Увеличение стоимости услуг |
1.1 |
Расходы на оплату услуг, выполненных сторонними организациями, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.1.1 |
Расходы на оплату услуг производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на сырье и материалы, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.2.1 |
Материалы на технологию |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.3 |
Электроэнергия |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.3.1 |
Тариф за электроэнергию |
руб/кВт.ч |
|
|
|
0,00 |
|
1.3.2 |
Количество потребленной электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжения) |
тыс кВт.ч |
|
|
|
0,00 |
|
1.3.3 |
Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м |
кВт.ч |
|
|
|
0,00 |
|
1.4 |
Расходы на топливо |
тыс руб |
73,29 |
73,29 |
36,10 |
49,26 |
уменьшение объема ТБО |
1.5 |
Расходы на ремонт основных средств, в т.ч. |
тыс руб |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
100,00 |
|
1.5.1 |
Расходы на ремонт по производственной программе |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.6 |
Расходы на оплату труда производственных рабочих |
тыс руб |
226,07 |
226,07 |
271,10 |
119,92 |
фактически отработанное время |
1.6.1 |
Среднемесячная заработная плата производственных рабочих |
руб |
5 887,24 |
5 887,24 |
7 059,55 |
119,91 |
фактически отработанное время |
1.6.2 |
Численность производственных рабочих |
ед |
3,20 |
3,20 |
3,20 |
100,00 |
|
1.6.3 |
Ставка рабочего 1-го разряда |
руб |
3 441,49 |
3 441,49 |
3 441,49 |
100,00 |
|
1.7 |
Страховые взносы |
тыс руб |
68,27 |
68,27 |
81,90 |
119,96 |
увеличение ФОТ |
1.7.1 |
Процент страховых взносов |
% |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
100,00 |
|
1.8 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс руб |
6,45 |
6,45 |
45,00 |
697,67 |
100% амортизации ДТ-75 |
1.9 |
Арендная плата, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.9.1 |
Арендная плата за землю |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.9.2 |
Арендная плата за спецтехнику, используемую в технологическом процессе |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
Прочие прямые расходы, связанные с утилизацией (захоронением) отходов, в т.ч. |
тыс руб |
99,72 |
99,72 |
298,16 |
299,00 |
Увеличение арендной платы земли |
1.10.1 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в т.ч. |
тыс руб |
71,22 |
71,22 |
71,22 |
100,00 |
|
1.10.1.1 |
За размещение отходов, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.10.1.1.1 |
Отходы от жилищ |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2 |
Налоги, сборы, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.3 |
Другие прочие прямые расходы, в т.ч. |
тыс руб |
28,50 |
28,50 |
226,94 |
796,28 |
увеличение арендной платы земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
Цеховые расходы, в т.ч. |
тыс руб |
90,35 |
90,35 |
90,35 |
100,00 |
|
1.11.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс руб |
69,39 |
69,39 |
69,39 |
100,00 |
|
1.11.2 |
Среднемесячная заработная плата цехового персонала |
руб |
5 782,50 |
5 782,50 |
5 782,50 |
100,00 |
|
1.11.3 |
Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности |
ед |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
100,00 |
|
1.11.4 |
Страховые взносы |
тыс руб |
20,96 |
20,96 |
20,96 |
100,00 |
|
1.11.4.1 |
Процент страховых взносов |
% |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
100,00 |
|
1.11.5 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов цехового назначения |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.11.6 |
Электроэнергия |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.11.7 |
Налоги, сборы, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.8 |
Расходы на ремонт |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.11.9 |
Другие цеховые расходы |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Косвенные (общехозяйственные расходы), в т.ч. |
тыс руб |
111,59 |
111,59 |
111,59 |
100,00 |
|
1.12.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс руб |
66,52 |
66,52 |
66,52 |
100,00 |
|
1.12.1.1 |
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала |
руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.12.1.2 |
Численность административно-управленческого персонала, распределяемая на регулируемый вид деятельности |
ед |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
100,00 |
|
1.12.2 |
Страховые взносы |
тыс руб |
20,09 |
20,09 |
20,09 |
100,00 |
|
1.12.2.1 |
Процент страховых взносов |
% |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
100,00 |
|
1.12.3 |
Расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала |
тыс руб |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
100,00 |
|
1.12.3.1 |
Среднемесячная заработная плата прочего общехозяйственного персонала |
руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.12.3.2 |
Численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемая на регулируемый вид деятельности |
ед |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
100,00 |
|
1.12.4 |
Страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала |
тыс руб |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
100,00 |
|
1.12.4.1 |
Процент страховых взносов |
% |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
100,00 |
|
1.12.5 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов общехозяйственного назначения |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.12.6 |
Электроэнергия |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.12.7 |
Налоги, сборы, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
1.12.7.1 |
прочие расходы |
тыс руб |
9,49 |
9,49 |
9,49 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.8 |
Расходы на ремонт |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Внереализационные расходы, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
2.1 |
Расходы на услуги банка |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
2.2 |
Проценты за пользование кредитом |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
2.3 |
Другие обоснованные расходы, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Внереализационные доходы, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Расходы из прибыли, в т.ч. |
тыс руб |
7,11 |
7,11 |
0,00 |
0,00 |
получен убыток |
4.1 |
На развитие производства, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
4.1.1 |
На мероприятия по производственной программе |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
4.2 |
На социальное развитие |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
4.3 |
На материальное поощрение |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
4.4 |
На прочие цели, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
Налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч. |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
4.5.1 |
На прибыль |
тыс руб |
7,11 |
7,11 |
0,00 |
0,00 |
получен убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифа, подлежащие включению в общую величину финансовых потребностей |
тыс руб |
12,57 |
12,57 |
12,57 |
100,00 |
|
6 |
Выявленные необоснованные расходы, подлежащие исключению из общей величины финансовых потребностей |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
7 |
НВВ (финансовые потребности для реализации производственной программы) |
тыс руб |
711,42 |
711,42 |
369,10 |
51,88 |
снижение объема ТБО |
8 |
Объем реализации товаров (услуг), в т.ч. |
тыс м3 (тыс тонн) |
15,50 |
15,50 |
8,03 |
51,81 |
утилизация производится по фактическому вывозу ТБО |
8.1 |
Население |
тыс м3 (тыс тонн) |
10,80 |
10,80 |
3,33 |
30,83 |
утилизация производится по фактическому вывозу ТБО |
8.2 |
Бюджетные организации |
тыс м3 (тыс тонн) |
3,30 |
3,30 |
3,30 |
100,00 |
|
8.3 |
Прочие потребители |
тыс м3 (тыс тонн) |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
100,00 |
|
9 |
Себестоимость |
руб/м3 (руб/тонн) |
44,63 |
44,63 |
118,33 |
265,14 |
увеличение стоимости услуг |
10 |
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (указать с учетом системы налогообложения) |
руб/м3 (руб/тонн) |
45,90 |
45,90 |
45,90 |
100,00 |
|
11 |
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы |
тыс руб |
|
|
|
0,00 |
|
12 |
Надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы |
руб/м3 (руб/тонн) |
|
|
|
0,00 |
|
13 |
Сумма тарифа и надбавки |
руб/м3 (руб/тонн) |
|
|
|
0,00 |
|